Cartera de Valores para colaboradores
- ¿Para qué sirve Cartera de Valores?
- Acceso a la aplicación
- Interfaz de Cartera de Valores 2021
- Tipos de operaciones
- Resultados
- Sincronización con Renta WEB
1. ¿Para qué sirve Cartera de Valores?
La aplicación de Cartera de valores permite el traslado automático de los datos de la cartera a Renta Web. Estos datos serán obtenidos automáticamente a través de las declaraciones Informativas 189 y 198 y podrán ser editados por el contribuyente en la aplicación.
2. Acceso a la aplicación
El acceso está disponible en el apartado "Todas las gestiones" del portal de Renta.
Existen 2 versiones:
- Cartera de Valores en nombre propio, accediendo con certificado electrónico, DNIe, Cl@ve o la referencia de Renta.
- Cartera de Valores para colaboradores, que han de identificarse con certificado electrónico y proporcionar la referencia de Renta del titular.
3. Interfaz de Cartera de Valores
Una vez que hayas seleccionado cómo identificarte, accederás a la pantalla principal de la aplicación, dividida en varios paneles: "Valores", "Agrupación"y "Operaciones". Dispones además de una serie de opciones para acceder a la ayuda de Cartera de Valores, tutoriales en vídeo de la aplicación y la leyenda de símbolos que identifica el estado de las operaciones, las agrupaciones y los valores.
En el panel "Valores" se visualiza cada valor con las distintas agrupaciones existentes, que reflejan el porcentaje de titularidad.
Si quieres dar de alta un valor, pulsa el botón "Nuevo valor" y facilita el NIF o ISIN del valor y una descripción. Pulsa el botón "Guardar".
Si se accede al detalle del valor puedes editar la información o borrar el valor. Además, se mostrarán las agrupaciones del valor y desde el botón "Nueva agrupación" se podrán añadir agrupaciones al valor si se tienen acciones del mismo valor pero en distinto porcentaje. En este caso, se debe facilitar una descripción de la agrupación y el porcentaje de titularidad. Después, pulsa el botón "Guardar".
Así mismo, desde el detalle de una "Agrupación", se pueden dar de alta operaciones o modificar las operaciones que ya estuvieran cargadas en Cartera de Valores.
Para dar de alta una operación, pulsa el botón "Nueva operación" y cumplimenta tipo de operación, fecha de la operación, clave de mercado, clave de origen, número de títulos e importe. Pulsa "Guardar" para grabar el registro.
Para modificar una operación, en la tabla "Operaciones", pulsa sobre el registro y se cargarán los campos. Teclea o despliega cada campo para editarlo. Si quieres eliminar la operación, pulsa el botón "Borrar".
Nota: Los valores, agrupaciones y operaciones que elimines no podrán recuperarse.
Para reiniciar la cartera y recuperar los datos que inicialmente se cargaron en la cartera (que son los datos de los que dispone la Agencia Tributaria) antes de hacer las modificaciones, existe la opción "Cambiar cartera de trabajo", "Reiniciar cartera".
NOTA: Ten en cuenta que se perderán los cambios que hayas hecho manualmente tanto de este ejercicio como de ejercicios anteriores.
4. Tipos de operaciones
La información que se va a cargar inicialmente en la aplicación será la recopilada en los modelos 189 y 198.
Puedes identificar el estado de las operaciones mediante los siguientes iconos:
- Círculo verde con marca de verificación: operación correcta.
- Círculo amarillo sin marca: operación que hay que revisar. Los avisos pueden o no corregirse, ya que se permite el traslado a Renta WEB.
- Círculo rojo con aspa: operación errónea, que es necesario corregir para hacer consistente la cartera y así poder trasladar los datos a Renta WEB.
Una operación incorrecta invalida también la agrupación y el valor al que pertenece. Para hacer consistente la cartera y que se puedan trasladar los datos a Renta WEB, es recomendable corregir la primera operación incorrecta, ya que puede hacer que automáticamente el resto de operaciones queden validadas.
Accediendo al detalle de la operación, podrás comprobar cuál es el error detectado.
5. Resultados
Una vez finalizada la introducción y revisión de datos en la cartera, desde el botón "Resultados" puedes comprobar los valores de adquisición y de transmisión calculados para los diferentes ejercicios.
Selecciona el ejercicio y pulsa "Ver Resultados".
Si pulsas "Cambiar cartera de trabajo", "Reiniciar cartera", volverás a la información inicial a disposición de AEAT y se perderán las modificaciones que hayas realizado.
6. Sincronización con Renta WEB
Para que los datos se trasladen desde Cartera de Valores a Renta WEB, además de tratarse de una cartera consistente, es necesario que esté marcada la casilla correspondiente en el apartado F2 de su declaración, que puede venir marcada por defecto en función de los datos fiscales o será el propio contribuyente el que escoja o no marcarla.
Si se detecta que para ese NIF ha habido cambios en Cartera de Valores, ambas aplicaciones se sincronizan y trasladan los datos a la declaración.
Puedes comprobar en el apartado F2 de la declaración que los datos se han trasladado correctamente. Podrás actualizar el resultado desde Cartera de Valores y dispondrás de un enlace dicha aplicación.
