Cartera de Valores: Funcionamiento del servicio de ayuda

1. ¿Para qué sirve Cartera de Valores?
2. Acceso a la aplicación
3. Interfaz Cartera de Valores
4. Tipos de operaciones
5. Resultados
6. Sincronización con Renta WEB

1. ¿Para qué sirve Cartera de Valores?

La aplicación de Cartera de Valores permite el traslado automático de los datos de la cartera a Renta WEB. Estos datos serán obtenidos automáticamente a través de las declaraciones Informativas 189 y 198 desde 2018 y todas aquellas modificaciones que los usuarios hayan podido realizar a lo largo de estos años, además, podrán ser editados por el contribuyente en la aplicación.

2. Acceso a la aplicación

El acceso está disponible en las gestiones del portal de Renta y en la APP AEAT.

Existen 2 versiones:

• Cartera de Valores en nombre propio, accediendo con certificado electrónico, DNIe, Cl@ve o la referencia de Renta.

• Cartera de Valores para colaboradores, que deben identificarse con certificado electrónico y proporcionar la referencia de Renta del titular.

3. Interfaz de Cartera de Valores

Tras la identificación, accederás a la pantalla principal de la aplicación, dividida en diferentes secciones:

• En la parte izquierda encontrarás una vista rápida de los valores pendientes de regularizar.

• En la parte derecha puedes seleccionar distintos filtros para localizar determinados valores. También verás la información de interés, con la ayuda de la aplicación, vídeos explicativos, el botón "Resultados" y la leyenda de símbolos que identifica el estado de las operaciones.

• En la parte central se encuentra el buscador y el listado de valores coincidentes con los filtros seleccionados.

  

Para dar de alta un valor, pulsa el botón "Nuevo valor" y facilita el NIF o ISIN del valor y una descripción. Pulsa el botón "Guardar".

Puedes editar la información o borrar el valor. Además, se mostrarán las agrupaciones del valor y desde el botón "Nueva agrupación" se podrán añadir las agrupaciones correspondientes, facilitando una descripción y el porcentaje de titularidad. Después, pulsa el botón "Guardar".

Desde el detalle de una "Agrupación", se pueden dar de alta operaciones o modificar las operaciones que ya estuvieran cargadas en la aplicación.

Para dar de alta una operación, pulsa el botón "Nueva operación" y cumplimenta tipo de operación, fecha de la operación, clave de mercado, clave de origen, número de títulos e importe. Pulsa "Guardar" para grabar el registro.

Para modificar una operación, pulsa el botón "Ampliar información" y pulsa "Editar". Modifica los datos necesarios y pulsa "Guardar". Si quieres eliminar la operación, pulsa el botón "Borrar".

Nota: Los valores, agrupaciones y operaciones que elimines no podrán recuperarse.

4. Tipos de operaciones

La información que se va a cargar inicialmente en la aplicación será la recopilada en los modelos informativos anuales 189 y 198 desde 2018 y todas aquellas modificaciones que los usuarios hayan podido realizar a lo largo de estos años.

Puedes identificar el estado de las operaciones mediante los siguientes iconos:

• Círculo verde con marca de verificación: operación correcta.

• Círculo amarillo con signo de advertencia: operación que hay que revisar. Los avisos pueden o no corregirse ya que se permite el traslado a Renta WEB.

• Círculo rojo con signo exclamación: operación errónea, que es necesario corregir para hacer consistente la cartera y así poder trasladar los datos a Renta WEB.

Una operación incorrecta invalida también la agrupación y el valor al que pertenece. Para hacer consistente la cartera y que se puedan trasladar los datos a Renta WEB, es recomendable corregir la primera operación incorrecta, ya que puede hacer que automáticamente el resto de operaciones queden validadas.

Accediendo al detalle de la operación desde "Ampliar información", podrás comprobar cuál es el error detectado.

5. Resultados

Una vez finalizada la introducción y revisión de datos en la cartera, desde el botón "Resultados" puedes comprobar los valores de adquisición y de transmisión calculados para los diferentes ejercicios. Selecciona el ejercicio y pulsa "Ver Resultados".

Únicamente aparecerán aquellos valores que tengan transcendencia tributaria para Renta.

Para reiniciar la cartera y recuperar los datos que inicialmente se cargaron en la cartera (que son los datos de los que dispone la Agencia Tributaria) antes de hacer las modificaciones, existe la opción "Cambiar cartera de trabajo", "Reiniciar cartera".

NOTA: Ten en cuenta que se perderán los cambios que hayas hecho manualmente tanto en este ejercicio como en ejercicios anteriores.

6. Sincronización con Renta WEB

Para que los datos se trasladen desde Cartera de Valores a Renta WEB, además de tratarse de una cartera consistente, es necesario que esté marcada la casilla correspondiente en el apartado F2 de su declaración, que puede venir marcada por defecto en función de los datos fiscales o será el propio contribuyente el que escoja o no marcarla.

Si utilizas el traslado de datos desde el programa Cartera de Valores no podrás modificar o añadir datos en las casillas correspondientes de Renta WEB ya que son excluyentes, esto es, puedes usar el traslado de resultados de Cartera de Valores o cumplimentar directamente los datos en Renta WEB.

Si se detecta que para ese NIF ha habido cambios en Cartera de Valores, ambas aplicaciones se sincronizan y trasladan los datos a la declaración.

Puedes comprobar en el apartado F2 de la declaración que los datos se han trasladado correctamente. Podrás actualizar el resultado desde Cartera de Valores y dispondrás de un enlace a dicha aplicación. También encontrarás un enlace al programa "Cartera de Valores" desde el "Resumen de declaraciones".