Carteira de Valores para colaboradores

1. Para que serve Carteira de Valores?
2. Acceso á aplicación
3. Interface Carteira de Valores
4. Tipos de operacións
5. Resultados
6. Sincronización con Renda WEB

1. Para que serve Carteira de Valores?

A aplicación de Carteira de valores permite o traslado automático dos datos da carteira a Renda WEB. Estes datos serán obtidos automaticamente a través das declaracións Informativas 189 e 198 desde 2018 e todas aquelas modificacións que os usuarios puidesen realizar ao longo destes anos, ademais, poderán ser editados polo contribuínte na aplicación.

2. Acceso á aplicación

O acceso está dispoñible nas xestións do portal de Renda.

Existen 2 versións:

• Carteira de Valores en nome propio, accedendo con certificado electrónico, DNIE, Cl@ve ou a referencia de Renda.

• Carteira de Valores para colaboradores, que  deben identificarse con certificado electrónico e proporcionar a referencia de Renda do titular.

3. Interface de Carteira de Valores

Tras a identificación, accederás á pantalla principal da aplicación, dividida en diferentes seccións:

• Na parte esquerda encontrarás unha vista rápida dos valores pendentes de regularizar.

• Na parte dereita podes seleccionar distintos filtros para localizar determinados valores. Tamén verás a información de interese, coa axuda da aplicación, vídeos explicativos, o botón "Resultados" e a lenda de símbolos que identifica o estado das operacións .

• Na parte central encóntrase o buscador e o listaxe de valores coincidentes cos filtros seleccionados.

  

Para dar de alta un valor, pulsa o botón "Novo valor" e facilita o NIF ou ISIN do valor e unha descrición. Pulsa o botón "Gardar".

Podes editar a información ou borrar o valor. Ademais, mostraranse as agrupacións do valor e desde o botón "Nova agrupación" poderanse engadir as agrupacións correspondentes, facilitando unha descrición e a porcentaxe de titularidade. Despois, pulsa o botón "Gardar".

Desde o detalle dunha "Agrupación", pódense dar de alta operacións ou modificar as operacións que xa estivesen cargadas na aplicación.

Para dar de alta unha operación, pulsa o botón "Novo operación" e cobre tipo de operación, data da operación, clave de mercado, clave de orixe, número de títulos e importe. Pulsa "Gardar" para gravar o rexistro.

Para modificar unha operación, pulsa o botón "Ampliar información" e pulsa "Editar". Modifica os datos necesarios e pulsa "Gardar". Se queres eliminar a operación, pulsa o botón "Borrar".

Nota: Os valores, agrupacións e operacións que elimines non poderán recuperarse.

4. Tipos de operacións

A información que se vai a cargar inicialmente na aplicación será a recompilada nos modelos informativos anuais 189 e 198.

Podes identificar o estado das operacións mediante as seguintes iconas:

• Círculo verde con marca de verificación: operación correcta.
• Círculo amarelo con signo de advertencia: operación que hai que revisar. Os avisos poden ou non corrixirse, xa que se permite o traslado a Renda WEB.
• Círculo vermello con signo exclamación: operación errónea, que cómpre corrixir para facer consistente a carteira e así poder trasladar os datos a Renda WEB.

Unha operación incorrecta invalida tamén a agrupación e o valor ao que pertence. Para facer consistente a carteira e que se poidan trasladar os datos a Renda WEB, é recomendable corrixir a primeira operación incorrecta xa que pode facer que automaticamente o resto de operacións queden validadas.

Accedendo polo miúdo da operación desde "Ampliar información", poderás comprobar cal é o erro detectado.

5. Resultados

Unha vez finalizada a introdución e revisión de datos na carteira, desde o botón "Resultados" podes comprobar os valores de adquisición e de transmisión calculada para os diferentes exercicios. Selecciona o exercicio e pulsa "Ver Resultados". Unicamente aparecerán aqueles valores que teñan transcendencia tributaria para Renda.

Para reiniciar a carteira e recuperar os datos que inicialmente se cargaron na carteira (que son os datos de que dispón a Axencia Tributaria) antes de facer as modificacións, existe a opción "Cambiar carteira de traballo", "Reiniciar carteira".

NOTA : Ten en conta que se perderán os cambios que fixese manualmente tanto neste exercicio como en exercicios anteriores.

6. Sincronización con Renda WEB

Para que os datos se trasladen desde Carteira de Valores a Renda WEB, ademais de tratarse dunha carteira consistente, cómpre que estea marcada o recadro correspondente no apartado F2 da súa declaración, que pode vir marcada por defecto en función dos datos fiscais ou será o propio contribuínte o que escolla ou non marcara.

Se utilizas o traslado de datos desde o programa Carteira de Valores non poderás modificar ou engadir datos nos recadros correspondentes de Renda WEB xa que son excluíntes, isto é, podes usar o traslado de resultados de Carteira de Valores ou cubrir directamente os datos en Renda WEB.

Se se detecta que para ese NIF houbo cambios en Carteira de Valores, ambas as dúas aplicacións sincronízanse e trasladan os datos á declaración.

Podes comprobar no apartado F2 da declaración que os datos se trasladaron correctamente. Poderás actualizar o resultado desde Carteira de Valores e disporás dunha ligazón a devandita aplicación. Tamén encontrarás unha ligazón ao programa "Carteira de Valores" desde o "Resumo de declaracións".