Cartera de valors per a col·laboradors

1. Per a què serveix Cartera de Valors?
2. Accés a l'aplicació
3. Interfície Cartera de Valors 2022
4. Tipus d'operacions
5. Resultats
6. Sincronització amb Renda WEB

1.Per a què serveix Cartera de Valors?

L'aplicació de Cartera de valors permet el trasllat automàtic de les dades de la cartera a Renda WEB.Aquestes dades seran obtingudes automàticament a través de les declaració Informatives 189 i 198 i podran ser editades pel contribuent en l'aplicació.

2.Accés a l'aplicació

L'accés està disponible en les gestions del portal de Renda.

Existeixen 2 versions:

• Servei de Cartera de Valors (en nom propi), accedint amb certificat electrònic, DNIi, Cl@ve o la referència de Renda.
• Servei deCartera de Valors per a col·laboradors, que han d'identificar-se amb certificat electrònic i proporcionar la referència de Renda del titular.

3.Interfície de Cartera de Valors

Després de la identificació, accediràs a la pantalla principal de l'aplicació, dividida en diferents seccions:

• En la part esquerra en trobaràs una vista ràpida dels valors pendents de regularitzar.
• En la part dreta pots seleccionar diferents filtres per localitzar determinats valors. També veuràs la informació d'interès, amb la ajuda de l'aplicació, vídeos explicatius, el botó "Resultats" i la llegenda de símbols que identifica l'estat de les operacions.
• En la part central es troba el cercador i el llistat de valors coincidents amb els filtres seleccionats.

Per donar d'alta un valor, prem el botó "Nou valor" i facilita el NIF o ISIN del valor i una descripció.Prem el botó "Guardar".

Pots editar la informació o esborrar el valor.A més, es mostraran les agrupacions del valor i des del botó "Nova agrupació" es podran afegir les agrupacions corresponents, facilitant una descripció i el percentatge de titularitat.Després, prem el botó "Guardar".

Des del detall d'una "Agrupació", es poden donar d'alta operacions o modificar les operacions que ja estiguessin carregades en l'aplicació.

Per donar d'alta una operació, prem el botó "Nova operació" i emplena tipus d'operació, data de l'operació, clau de mercat, clau d'origen, nombre de títols i import.Prem "Guardar" per gravar el registre.

Per modificar una operació, prem el botó "Ampliar informació" i prem "Editar".Modifica les dades necessàries i prem "Guardar". Si vols eliminar l'operació, prem el botó "Esborrar".

Nota: Els valors, agrupacions i operacions que eliminis no podran recuperar-se.

4.Tipus d'operacions

La informació que es carregarà inicialment en l'aplicació serà la recopilada en els models informatius anuals 189 i 198.

Pots identificar l'estat de les operacions mitjançant les següents icones:

• Cercle verd amb marca de verificació: operació correcta.
• Cercle groc amb signe d'advertència: operació que cal revisar.Els avisos poden o no corregir-se, ja que es permet el trasllat a Renda WEB.
• Cercle vermell amb signe exclamació: operació errònia, que és necessari corregir per fer consistent la cartera i així poder traslladar les dades a Renda WEB.

Una operació incorrecta invalida també l'agrupació i el valor a què pertany.Per fer consistent la cartera i que es puguin traslladar les dades a Renda WEB, és recomanable corregir la primera operació incorrecta ja que pot fer que automàticament la resta d'operacions quedin validades.

Accedint al detall de l'operació des de "Ampliar informació", podràs comprovar quin és l'error detectat.

5.Resultats

Una vegada finalitzada la introducció i revisió de dades a la cartera, des del botó "Resultats" pots comprovar els valors d'adquisició i de transmissió calculats per als diferents exercicis. Selecciona l'exercici i prem "Ver Resultats".

Per reiniciar la cartera i recuperar les dades que inicialment es van carregar a la cartera (que són les dades de les quals disposa l'Agència Tributària) abans de fer les modificacions, existeix l'opció "Canviar cartera de treball", "Reiniciar cartera".

NOTA:Tingues en compte que es perdran els canvis que hagis fet manualment tant en aquest exercici com en exercicis anteriors.

6.Sincronització amb Renda WEB

Perquè les dades es traslladin des de Cartera de Valors a Renda WEB, a més de tractar-se d'una cartera consistent, és necessari que estigui marcada la casella corresponent en l'apartat F2 de la seva declaració, que pot venir marcada per defecte en funció de les dades fiscals o serà el mateix contribuent el que esculli o no marcar-la.

Si es detecta que per a aquest NIF hi ha hagut canvis en Cartera de Valors, ambdues aplicacions se sincronitzen i traslladen les dades a la declaració.

Pots comprovar en l'apartat F2 de la declaració que les dades s'han traslladat correctament.Podràs actualitzar el resultat des de Cartera de Valors i disposaràs d'un enllaç l'esmentada aplicació.