Cartera de valors per a col·laboradors

1. Per a què serveix Cartera de Valors?
2. Accés a l'aplicació
3. Interfície de Cartera de Valors 2021
4. Tipus d'operacions
5. Resultats
6. Sincronització amb Renda WEB

1.Per a què serveix Cartera de Valors?

L'aplicació de Cartera de Valors permet el trasllat automàtic de les dades de la cartera a Renda Web.Aquestes dades seran obtingudes automàticament a través de les declaració Informatives 189 i 198 i podran ser editades pel contribuent en l'aplicació.

2.Accés a l'aplicació

L'accés està disponible en l'apartat "Totes les gestions" del portal de Renda.

Existeixen 2 versions:

• Cartera de valors en nom propi, accedint amb certificat electrònic, DNIi, Cl@ve o la referència de Renda.
• Cartera de valors per a col·laboradors, que han d'identificar-se amb certificat electrònic i proporcionar la referència de Renda del titular.

3.Interfície de Cartera de Valors

Una vegada que hagis seleccionat com identificar-te, accediràs a la pantalla principal de l'aplicació, dividida en diversos plafons:"Valors", "Agrupació"y "Operacions".Disposes a més d'una sèrie d'opcions per accedir a l'ajuda de Cartera de Valors, tutorials en vídeo de l'aplicació i la llegenda de símbols que identifica l'estat de les operacions, les agrupacions i els valors.

En el plafó "Valors" es visualitza cada valor amb les diferents agrupacions existents, que reflecteixen el percentatge de titularitat.

Si vols donar d'alta un valor, prem el botó "Nou valor" i facilita el NIF o ISIN del valor i una descripció.Prem el botó "Guardar".

Si s'accedeix al detall del valor pots editar la informació o esborrar el valor.A més, es mostraran les agrupacions del valor i des del botó "Nova agrupació" es podran afegir agrupacions al valor si es tenen accions del mateix valor però en diferent percentatge.En aquest cas, s'ha de facilitar una descripció de l'agrupació i el percentatge de titularitat.Després, prem el botó "Guardar".

Així mateix, des del detall d'una "Agrupació", es poden donar d'alta operacions o modificar les operacions que ja estiguessin carregades en Cartera de Valors.

Per donar d'alta una operació, prem el botó "Nova operació" i emplena tipus d'operació, data de l'operació, clau de mercat, clau d'origen, nombre de títols i import.Prem "Guardar" per gravar el registre.

Per modificar una operació, a la taula "Operacions", prem sobre el registre i es carregaran els camps.Tecleja o desplega cada camp per editar-lo.Si vols eliminar l'operació, prem el botó "Esborrar".

Nota: Els valors, agrupacions i operacions que eliminis no podran recuperar-se.

Per reiniciar la cartera i recuperar les dades que inicialment es van carregar a la cartera (que són les dades de les quals disposa l'Agència Tributària) abans de fer les modificacions, existeix l'opció "Canviar cartera de treball", "Reiniciar cartera".

NOTA:Tingues en compte que es perdran els canvis que hagis fet manualment tant d'aquest exercici com d'exercicis anteriors.

4.Tipus d'operacions

La informació que es carregarà inicialment en l'aplicació serà la recopilada en els models 189 i 198.

Pots identificar l'estat de les operacions mitjançant les següents icones:

• Cercle verd amb marca de verificació: operació correcta.
• Cercle groc sense marca: operació que cal revisar.Els avisos poden o no corregir-se, ja que es permet el trasllat a Renda WEB.
• Cercle vermell amb aspa: operació errònia, que és necessari corregir per fer consistent la cartera i així poder traslladar les dades a Renda WEB.

Una operació incorrecta invalida també l'agrupació i el valor a què pertany.Per fer consistent la cartera i que es puguin traslladar les dades a Renda WEB, és recomanable corregir la primera operació incorrecta, ja que pot fer que automàticament la resta d'operacions quedin validades.

Accedint al detall de l'operació, podràs comprovar quin és l'error detectat.

5.Resultats

Una vegada finalitzada la introducció i revisió de dades a la cartera, des del botó "Resultats" pots comprovar els valors d'adquisició i de transmissió calculats per als diferents exercicis.

Selecciona l'exercici i prem "Ver Resultados".

Si prems "Canviar cartera de treball", "Reiniciar cartera", tornaràs a la informació inicial a disposició de AEAT i es perdran les modificacions que hagis realitzat.

6.Sincronització amb Renda WEB

Perquè les dades es traslladin des de Cartera de Valors a Renda WEB, a més de tractar-se d'una cartera consistent, és necessari que estigui marcada la casella corresponent en l'apartat F2 de la seva declaració, que pot venir marcada per defecte en funció de les dades fiscals o serà el mateix contribuent el que esculli o no marcar-la.

Si es detecta que per a aquest NIF hi ha hagut canvis en Cartera de Valors, ambdues aplicacions se sincronitzen i traslladen les dades a la declaració.

Pots comprovar en l'apartat F2 de la declaració que les dades s'han traslladat correctament.Podràs actualitzar el resultat des de Cartera de Valors i disposaràs d'un enllaç l'esmentada aplicació.