Cartera de Valores para colaboradores

1. ¿Para qué sirve Cartera de Valores?
2. Acceso a la aplicación
3. 2021 Portfolio Interface
4. Tipos de operaciones
5. Resultados
6. Sincronización con Renta WEB

1. ¿Para qué sirve Cartera de Valores?

The Portfolio application allows the automatic transfer of portfolio data to Renta Web. Estos datos serán obtenidos automáticamente a través de las declaraciones Informativas 189 y 198 y podrán ser editados por el contribuyente en la aplicación.

2. Acceso a la aplicación

Access is available in the "All procedures" section of the Renta portal.

There are 2 versions:

• Securities portfolio in your own name, accessing with an electronic certificate, DNIe, Cl@ve or the Renta reference.
• Securities Portfolio for agents, to be identified using electronic certificate and to provide the taxpayer's income tax return reference number.

3.Portfolio Interface

Una vez que hayas seleccionado cómo identificarte, accederás a la pantalla principal de la aplicación, dividida en varios paneles: "Valores", "Agrupación"y "Operaciones".You also have a number of options to access the Portfolio Help, video tutorials of the application and the symbol legend that identifies the status of trades, groupings and securities.

En el panel "Valores" se visualiza cada valor con las distintas agrupaciones existentes, que reflejan el porcentaje de titularidad.

Si quieres dar de alta un valor, pulsa el botón "Nuevo valor" y facilita el NIF o ISIN del valor y una descripción. Pulsa el botón "Guardar".

Si se accede al detalle del valor puedes editar la información o borrar el valor. Además, se mostrarán las agrupaciones del valor y desde el botón "Nueva agrupación" se podrán añadir agrupaciones al valor si se tienen acciones del mismo valor pero en distinto porcentaje. En este caso, se debe facilitar una descripción de la agrupación y el porcentaje de titularidad. Después, pulsa el botón "Guardar".

Así mismo, desde el detalle de una "Agrupación", se pueden dar de alta operaciones o modificar las operaciones que ya estuvieran cargadas en Cartera de Valores.

Para dar de alta una operación, pulsa el botón "Nueva operación" y cumplimenta tipo de operación, fecha de la operación, clave de mercado, clave de origen, número de títulos e importe. Pulsa "Guardar" para grabar el registro.

To edit a transaction, in the "Transactions" table, click the record and the fields will be loaded. Teclea o despliega cada campo para editarlo. Si quieres eliminar la operación, pulsa el botón "Borrar".

Note: Values, groupings and operations that you delete cannot be recovered.

To reset the portfolio and recover the data that were initially loaded in the portfolio (which are the data available to the Tax Agency) before making the modifications, there is the option "Change portfolio", "Reset portfolio".

NOTE:Please note that any changes you have made manually in this and previous years will be lost.

4. Tipos de operaciones

The information to be initially loaded into the application will be the information collected in forms 189 and 198.

Puedes identificar el estado de las operaciones mediante los siguientes iconos:

• Green circle with check mark: operación correcta.
• Círculo amarillo sin marca: operation to be reviewed. Los avisos pueden o no corregirse, ya que se permite el traslado a Renta WEB.
• Círculo rojo con aspa: operación errónea, que es necesario corregir para hacer consistente la cartera y así poder trasladar los datos a Renta WEB.

Una operación incorrecta invalida también la agrupación y el valor al que pertenece. Para hacer consistente la cartera y que se puedan trasladar los datos a Renta WEB, es recomendable corregir la primera operación incorrecta, ya que puede hacer que automáticamente el resto de operaciones queden validadas.

Accediendo al detalle de la operación, podrás comprobar cuál es el error detectado.

5. Resultados

Once you have finished entering and reviewing the data in the portfolio, you can use the "Results" button to check the acquisition and transfer values calculated for the different financial years.

Selecciona el ejercicio y pulsa "Ver Resultados".

If you click on "Change portfolio", "Reset portfolio", you will return to the initial information available to AEAT and the modifications you have made will be lost.

6. Sincronización con Renta WEB

Para que los datos se trasladen desde Cartera de Valores a Renta WEB, además de tratarse de una cartera consistente, es necesario que esté marcada la casilla correspondiente en el apartado F2 de su declaración, que puede venir marcada por defecto en función de los datos fiscales o será el propio contribuyente el que escoja o no marcarla.

Si se detecta que para ese NIF ha habido cambios en Cartera de Valores, ambas aplicaciones se sincronizan y trasladan los datos a la declaración.

Puedes comprobar en el apartado F2 de la declaración que los datos se han trasladado correctamente. Podrás actualizar el resultado desde Cartera de Valores y dispondrás de un enlace dicha aplicación.